华夏基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下基金参加了深圳市飞荣达科技股份有限公司（证券简称：飞荣达，代码：300602）、上海信联信息发展股份有限公司（证券简称：信息发展，代码：300469）非公开发行A股股票的认购。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将旗下公募基金投资飞荣达、信息发展本次非公开发行A股股票的相关信息公告如下：
(资料图)
基金名称 证券名称 认购数量（股） 总成本（元） 总成本占基金资产净值比例 账面价值（元） 账面价值占基金资产净值比例 限售期
华夏磐锐一年定期开放混合型证券投资基金 飞荣达 1,550,910.00 22,999,995.30 4.00% 20,347,939.20 3.54% 6个月
华夏磐益一年定期开放混合型证券投资基金 飞荣达 2,427,511.00 35,999,988.13 4.25% 31,848,944.32 3.76% 6个月
华夏磐锐一年定期开放混合型证券投资基金 信息发展 738,916.00 11,999,995.84 2.09% 18,088,663.68 3.15% 6个月
华夏磐益一年定期开放混合型证券投资基金 信息发展 1,108,374.00 17,999,993.76 2.12% 27,132,995.52 3.20% 6个月
华夏行业景气混合型证券投资基金 信息发展 4,310,345.00 70,000,002.80 0.75% 105,517,245.60 1.12% 6个月
华夏远见成长一年持有期混合型证券投资基金 信息发展 1,231,527.00 19,999,998.48 1.68% 30,147,780.96 2.53% 6个月
注：基金资产净值、账面价值为2023年5月12日数据。
特此公告
华夏基金管理有限公司
二○二三年五月十六日
